库存现金盘点核对表
- 名称:库存现金盘点核对表
- 类型:财务表格
- 授权方式:免费版
- 更新时间:01-01
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- 语言简体中文
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《库存现金盘点核对表》简介
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表4-22 索引号:
(审计机关名称)
库存现金盘点核对表
项目名称:
项目执行单位:盘点日期:
检查核对记录 实有现金盘点记录
项目 行次 人民币(元) 美元 元 面额(元) 人民币(元)美元
张(枚)数 金额 张(枚)数 金额
上一日账面库存余额 ①100
盘点日未记账传票收入金额 ②50
盘点日未记账传票付出金额 ③20
盘点日账面应有余额 ④=①+②-③10
盘点日实有现金数额 ⑤5
盘点日应有金额与实际金额差异 ⑥=④-⑤2
差异原因分析 1
0.5
追溯至报表账面结存额 报表日至盘点日现金付出总额(+)0.2
报表日至盘点日现金收入总额(-)0.1
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
合计审计结论:
调整
审 定 数
调整分录:
会计主管: 出纳:审计人员:复核人员:
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