坏帐准备清查明细表

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坏帐准备清查明细表
基础表14
编制单位： 基准日：单位：元
序号 科目名称 账龄 应收款清查后余额 其中：按个别认定法计提坏账的应收账款 账龄分析法计提基数 原制度坏账计提政策(计提比例) 坏账准备账面数 会计技术差错 基准数 清查值 新制度计提比例% 新制度坏账准备 应补提坏账准备 新制度数 备注
小计 按比例计提的坏账准备 个别认定法计提的坏账准备
* * * 1=应收账款/其他应收款清查登记表Z7--AE7 2 3=1-2 4 5 6 7=5-6 8=7 9 10=11+12 11=3*9 12=2 13=10-8 14=10 15
1 应收账款 1年以内
1-2年
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
小计* **
2 其他应收款 1年以内
1-2年
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
小计* **
合计* **
单位负责人： 财务负责人：制表人：
填 报 日 期：
说明：
1、坏账准备账面数按坏账准备登记账填列
2、所有拟核销的坏账必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
，大小：6.75 MB