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银行存款日记账
2005年
月 日 凭证 摘要 对方科目 借方 贷方 余额
9 1期初余额47,200.00 47,200.00
9 3 银收1 对方还来多收款 待处理财产损溢 300.00 47,500.00
9 3 银付1 支付上月销售税金 应交税金2,100.0045,400.00
9 3 银付2 支付上月所得税 应交税金32,000.0013,400.00
9 4 银收2 票据到期解行 应收票据 25,000.00 38,400.00
9 5 银付3 偿欠 应付账款5,800.0032,600.00
9 6 银收3 借入款 短期借款 50,000.00 82,600.00
9 6 银付4 偿欠 应付账款15,000.0067,600.00
9 8 银付5 支付预提修理费 预提费用1,800.0065,800.00
9 10 银付6 提现 现金12,000.0053,800.00
9 14 银付7 支付车间电费 制造费用1,800.0052,000.00
9 17 银收4 收到货款 应收账款 230,000.00 282,000.00
9 20 银付8 期票到期 应付票据25,000.00257,000.00
9 20 银付9 偿欠 应付账款120,000.00137,000.00
9 25 银收5 销售产品 主营业务收入 230,000.00 367,000.00
9 26 银付10 购材 原材料80,000.00287,000.00
9 29 银付11 偿欠 应付账款40,000.00247,000.00
#NAME? #NAME? 合计 582,500.00335,500.00247,000.00
，大小：8.23 MB
