资金调度计划表
07-26 17:48:19浏览次数:357次栏目：办公表格
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年 月 单位：元
摘 要
合计
现金
银 行 存 款
本月（ 周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还
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借款
预计其他支出
下月（ 周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
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