现金流量计划流程格式
- 名称:现金流量计划流程格式
- 类型:财务表格
- 授权方式:免费版
- 更新时间:01-01
- 下载次数:993次
- 语言简体中文
- 大小:333 KB
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《现金流量计划流程格式》简介
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某某宝洁经营部现金流量计划流程(样本)
责任人:
编写人:
批准人: IDS标准操作流程手册
日期:
编码: 运作环节 电脑操作 运作人员 时间
(根据具体情况而定)
1 操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表,并交财务会计。 财务会计 周末下班前
2 财务会计填写资金计划一星期报表(见附件10) 财务会计 周末下班前
3 财务会计 交给财务经理审核,安排资金计划。 财务会计
财务经理 周末下班前
4 如有资金不足,财务经理上报总经理,共同商讨,确保资金及时到位,并修改资金计划-星期表后签字。 财务经理
总经理 周末下班前
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