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现金流量表
编制单位：神龙公司企业负责人： 孙经理 年份： 20最新一年
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量： 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 451600
销售商品、提供劳务收到的现金 1 13425560投资所支付的现金 31 7979
收到的税费返还 3 698942 支付的其他与投资活动有关的现金 35 68942
收到的其他与经营活动有关的现金 8 48548780 现金流出小计 36 528521
现金流入小计 9 62673282 投资活动产生的现金流量净额 37 6780075
购买商品、接受劳务支付的现金 10 392666 三、筹资活动产生的现金流量：
支付给职工以及为职工支付的现金 12 3500150 吸收投资所收到的现金 38 46552
支付的各项税费 13 1465682 借款所收到的现金 40 4566
支付的其他与经营活动有关的现金 18 4679698 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 798798
现金流出小计 20 10038196 现金流入小计 44 849916
经营活动产生的现金流量净额 21 52635086 偿还债务所支付的现金 45 98989
二、投资活动产生的现金流量： 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 469889
收回投资所收到的现金 22 16554 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 45689
取得投资收益所收到的现金 23 35656 现金流出小计 53 614567
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 6798921 筹资活动产生的现金流量净额 54 9423629
收到的其他与投资活动有关的现金 28 457465 四、汇率变动对现金的影响 55 0
现金流入小计 29 7308596 五、现金及现金等价物净增加额 56 124731997
企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年 月日
，大小：8.07 MB
