公司的财务模型底稿

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公司名称：一汽轿车000800
1、经营活动
主营业务收入同比增长率
主营业务成本/主营业务收入
主营业务税金及附加/主营业务收入
营业费用/主营业务收入
管理费用/主营业务收入
财务费用/主营业务收入
实际税率
股利分配比率
2、营运资金
货币资金/主营业务收入
应收帐款周转天数(相对于主营业务收入)
存货周转天数(相对于主营业务成本)
应付帐款周转天数(相对于主营业务成本)
预付帐款增加/主营业务成本
待摊费用增加/营业费用和管理费用
预收帐款(负债)增加/主营业务收入
预提费用增加/营业费用和管理费用
其他流动资产增加/主营业务收入增加
其他流动负债增加/主营业务收入增加
其他长期资产增加/主营业务收入增加
其他长期负债增加/主营业务收入增加
其他长期资产增加/主营业务收入增加
其他长期负债增加/主营业务收入增加
坏帐准备/应收帐款
短期投资跌价准备
存货跌价准备(含工程亏损准备)
长期投资减值准备
固定资产减值准备
在建工程减值准备
3、资本性投资
a、假定固定资产采用直线法折旧
b、现有固定资产和新建固定资产的折旧年限均为8－45年残值率3％年折旧率为2.16％－12.13％.
c、各年的固定资产投资如下：
d、无形资产无采用直线法折旧
4、债务和利息
a、公司最低现金余额为主营业务收入
b、公司长期银行债务利率为
c、公司现金不足时增加循环贷款利率为
d、公司现金余额时利息收入利率为
5、短期投资
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